Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

DEVISES (EXPERTISE)

Contexte et enjeux

Avec un volume de transactions journalières qui se mesure en milliers de milliards de CHF, le marché des changes constitue le marché le plus liquide et le plus global à l’heure actuelle.

Une part importante de ces transactions s’effectue sur le marché à terme, lequel est soumis à de multiples influences, générant d’importantes perspectives ainsi que des risques réels.

Cette formation permettra aux participants d’explorer les diverses solutions qu’offre le marché des devises et leurs produits dérivés dans un but de couverture du risque comme d’optimisation de performance. En outre, elle permettra d’intégrer diverses solutions d’investissements à court et moyen terme et d’obtenir une flexibilité accrue dans les choix d’investissements en monnaies étrangères.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Optimiser les investissements à court terme ;
  • Maitriser les risques sur les positions ouvertes en options ;
  • Explorer et utiliser les stratégies de hedging les plus pertinentes en fonction de la situation ;
  • Hedging des non deliverable currency ;
  • Utiliser de façon appropriée le compte de marge et l’effet de levier ;
  • Utiliser les swaps de taux dans un but de couverture du risque de taux.

Thèmes

  • Influence des taux d’intérêts sur les parités
  • Les différents types d’options sur devises
  • Stratégies d’options zéro cost
  • Hedging d’une position et d’un portefeuille
  • Swaps sur taux d’intérêts
  • Non deliverable currencies
  • Études de cas et de documents

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion institutionnelle ;
  • Conseil en investissements ;
  • Gestion de portefeuille ;
  • Relationship management ;
  • Assistanat de gestion ;
  • Risk officer ;
  • Legal & Compliance ;
  • Back office alternatifs ;
  • Family offices ;
  • Trust officers.

Biographie du formateur

Pablo Guerrero possède plus de 25 ans d’expérience bancaire tant dans les salles de marché qu’au sein de la gestion privée.

A l’origine de la mise en place de la bourse SOFFEX-EUREX, il a passé la première partie de sa carrière dans le Trading & Sales sur diverses classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés, devises) en tant que Trader, Market Maker et Responsable Trading & Sales, notamment pour UBS ainsi que la Banque Edouard Constant.

Il rejoint la gestion en 2001 et assuma les fonctions de Conseiller en Investissement Senior ainsi que Client Relationship Manager au sein du Credit Suisse sur les marchés hispanophones. Membre de la Direction, il a été notamment responsable du processus d’investissement et du conseil pour la clientèle Latam et Ibérique à Genève.

Diplômé du New York Institute of Finance, Pablo GUERRERO est aujourd’hui Consultant Financier.