Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

MARCHÉ MONÉTAIRE

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du tronc commun des Certificat en Private Banking et Certificat de Conseiller Financier

Pierre angulaire de la finance, le marché monétaire est le marché le plus important en ce qui concerne le volume d’échanges, que ce soit en termes de placements ou de financements.

Le marché monétaire intervient dans la plupart des secteurs clefs des systèmes financiers, tels que les flux de fonds interbancaires, les prêts hypothécaires, le marché des devises à terme ou les contrats de produits dérivés.

Connaître les règles et usances sur les différents produits du marché monétaire et bien maîtriser sa diversité, permet d’éviter des erreurs opérationnelles et de mieux gérer et optimiser les liquidités à court terme.

Cette formation permettra au participant d’acquérir les connaissances essentielles relatives aux principaux outils d’investissements du marché monétaire et de pouvoir les utiliser dans un cadre professionnel.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Passer des ordres de bourse rapidement et sans erreurs ;
  • Comprendre le fonctionnement du marché monétaire ;
  • Connaître et savoir appliquer les principales règles régissant le marché monétaire ;
  • Savoir différencier les différents types d’investissement et les risques inhérents à chacun d’eux ;
  • Calculer les intérêts de placements selon différentes méthodes de calcul (escompte, capitalisation) ;
  • Connaître les principales places boursières mondiales et leurs caractéristiques.

Thèmes

  • Principaux produits du marché monétaire
  • Prêts interbancaire (Libor, Euribor)
  • Papiers gouvernementaux : bons du Trésor &  emprunt d’Etat
  • Papiers bancaires : dépôts fiduciaires, certificats de dépôt  & bons de caisse
  • Papiers corporatifs : créances comptables
  • La fiscalité des produits
  • Mode de calcul des intérêts sur les produits
  • Les différents types de risques
  • Ratings

Public ciblé

Ce cours sera d’un intérêt important pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Relationship management ;
  • Portfolio management ;
  • Conseil en investissement ;
  • Devises ;
  • Produits structurés ;
  • Assistanat de gestion ;
  • Legal et Compliance ;
  • Back office ;
  • Family office ;
  • IT ;
  • Fonctions de support.

Biographie du formateur

Pablo Guerrero possède plus de 25 ans d’expérience bancaire tant dans les salles de marché qu’au sein de la gestion privée.

A l’origine de la mise en place de la bourse SOFFEX-EUREX, il a passé la première partie de sa carrière dans le Trading & Sales sur diverses classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés, devises) en tant que Trader, Market Maker et Responsable Trading & Sales, notamment pour UBS ainsi que la Banque Edouard Constant.

Il rejoint la gestion en 2001 et assuma les fonctions de Conseiller en Investissement Senior ainsi que Client Relationship Manager au sein du Credit Suisse sur les marchés hispanophones. Membre de la Direction, il a été notamment responsable du processus d’investissement et du conseil pour la clientèle Latam et Ibérique à Genève.

Diplômé du New York Institute of Finance, Pablo GUERRERO est aujourd’hui Consultant Financier.