Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS (INTRODUCTION)

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Private Banking

Les produits dérivés jouent un rôle clef dans le domaine financier de par leur rôle central dans toute la stratégie de couverture des risques financiers ou dans le développement de la plupart des nouveaux produits d’investissements (produits structurés, titrisation, ETF’s etc.).
Les produits structurés permettent de par la combinaison de dérivés et de divers sous-jacents (actions, obligations, indices etc.) de construire un véhicule d’investissement taillé sur mesure.

Cette formation permettra un participant d’acquérir les  fondements essentiels de l’utilisation de produits dérivés dans le cadre de l’investissement, de comprendre la mise en place d’une stratégie simple et passera en revue le marché des produits structurés, les 4 grandes catégories de produits ainsi que leurs caractéristiques.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Appréhender le marché des dérivés et produits structurés ;
  • Distinguer les positions de base en options et futures ;
  • Identifier les utilités, opportunités &  et risques de ces positions ;
  • Distinguer les différentes catégories de produits structurés en fonction des objectifs de placement ;
  • Lire et faire ressortir les éléments importants d’un « Term-sheet ».

Thèmes

  • Forwards et Futures : distinctions, caractéristiques et utilisation
  • Caractéristiques des options
  • Options call & option put :  les 4 positions de base via les call & les put
  • Le principe des produits structurés
  • Les grandes catégories de produits structurés :
    – Les produits de protection du capital
    – Les produits d’optimisation de la performance
    – Les produits de participation
    – Les produits de levier sans et sans knock-out

Public ciblé

Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion Institutionnelle ;
  • Conseil en Investissement ;
  • Gestion de Portefeuille ;
  • Relationship Management  ;
  • Gestion de Risques ;
  • Trésorerie ;
  • Comptabilité ;
  • Legal & Compliance

Biographie du formateur

Maurice Debeauvais est directeur de la société « What’s Up SA » à Carouge (Suisse).

Il a été directeur au Centre de Formation de la Profession Bancaire, puis directeur de l’Institut des Techniques de marchés et de l’école des cambistes à Paris. Après plusieurs conférences en Russie, au Kremlin à Moscou et à Sotchi il signe la première privatisation de Russie.
Spécialiste dans les techniques financières, il travailla en collaboration étroite avec la Banque de France et la Direction du Trésor pour aider à l’essor de la place financière de Paris en France et à l’étranger.

Coauteur de 3 livres sur la gestion du risque de change, la gestion obligataire et la gestion du risque de taux il collabora également avec la Banque Mondiale dans de nombreuses missions en Europe de l’est et en Afrique.