Produits dérivés

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Contexte / Enjeux

Les produits dérivés jouent un rôle clef dans le domaine financier de par leur rôle central dans toute stratégie de couverture des risques financiers ou dans le développement de la plupart des nouveaux produits financiers (produits structurés, titrisation, ETF’s, etc.).

A priori complexes, les bases des produits dérivés sont pourtant assez intuitives lorsque l’on essaye de les décrypter.

Cette formation permettra au participant de se familiariser avec l’utilisation de plusieurs produits dérivés dans la mise en place de stratégies de couverture ou d’optimisation, de comprendre le fonctionnement des produits plus complexes ou exotiques ainsi que des mesures qui décrivent la manière dont le prix d’une option varie en fonction de divers paramètres (temps, volatilité, etc.).

Cette formation se base sur le référentiel de compétences de la certification CWMA de SAQ recommandée par l’ASB et à cet effet constitue une préparation idéale à cette certification.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les caractéristiques des dérivés (terminologie, positions long/short, put/call)
  • Comprendre les typologies des dérivés (forwards, futures, swaps, options, warrants)
  • Comprendre leurs rôles et leurs fonctions (spéculation, couverture du risque)
  • Connaitre les institutions et acteurs de marché des dérivés
  • Savoir calculer les marges (marge initiale, marge de variation, marge de maintenance) et comprendre le système de clearing et livraison
  • Savoir analyser les forwards et les futures
  • Savoir mettre en place des stratégies simples avec options
  • Comprendre les composantes du prix des options et des futures
  • Maîtriser le thème 7 de la certification CWMA de SAQ

Thèmes

  • Caractéristiques des dérivés
  • Typologies des dévirés (forwards, futures, options, warrants, swaps)
  • Rôle et fonctions des produits dérivés – spéculation vs hedging
  • Trading de dérivés (types d’ordres, livraison, marges, etc.)
  • Forwards et futures
  • Détermination du prix et facteurs influençant le prix
  • Stratégies avec options
  • Options exotiques

Témoignages

Se remettre en question, bousculer ses propres certitudes, mettre à jour ses connaissances, découvrir des activités financières inexplorées, s’armer pour construire son avenir, échanger en permanence avec des experts confirmés, le tout dans une ambiance décontractée propice à l’acquisition de connaissances directement utiles pour son travail quotidien : voici les objectifs que l’on peut atteindre en participant activement à la formation du MAS HES in Banking & Finance de l’ISFB.

D. Andrey, Président de la direction

Dans un monde bancaire en constante mutation et bousculé récemment par de nouveaux disrupteurs, il devient impératif pour les organisations comme pour les individus de sortir de leur zone de confort et repenser leur mode de fonctionnement. Face à ce défi, la richesse du MAS en Banking & Finance m'a permis d'acquérir toute l'agilité dont j'avais besoin pour répondre à un tel changement d'environnement. Basée sur un savant mélange entre le monde bancaire et les nouvelles technologies, cette formation apporte l'expertise et la vision dont chacun a besoin pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

B. Jolissaint, Responsable de succursale

L'organisation, les sujets étudiés, les échanges et la qualité des intervenants ont fait de cette formation une expérience enrichissante non seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Aussi, les thématiques abordées m'ont permis de mieux comprendre les problématiques auxquels notre domaine devra faire face dans le futur. En effet, s'il est crucial de conserver un esprit ouvert et attentif à l'environnement qui nous entoure, les connaissances ici acquises offriront une base de réflexion solide au moment de prendre des décisions importantes.

N. Scuderi, Senior Officer at Mirabaud Group

Les compétences acquises auprès des intervenants dans le cadre de la formation MAS de l'ISFB m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension au niveau stratégique tout en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. De plus, les cours de management m'ont clairement montré que la clef est dans l'adaptation, l'innovation et l'agilité. Je pourrai ainsi, en plus de mes qualifications professionnelles contribuer de manière constructive à l'évolution de la banque.

R. Müller, Independent Private Banking Consultant

Les promesses sont tenues, autant au niveau de la qualité des intervenants que de la matière. Bravo et merci.

E. Beney, LGT BANK

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