Institut Supérieur de Formation Bancaire / Institute for Studies in Finance & Banking

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Catalogue

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS (INTRODUCTION)

Contexte et enjeux

Ce cours est dispensé dans le cadre du Certificat en Private Banking

Les produits dérivés jouent un rôle clef dans le domaine financier de par leur rôle central dans toute la stratégie de couverture des risques financiers ou dans le développement de la plupart des nouveaux produits d’investissements (produits structurés, titrisation, ETF’s etc.).
Les produits structurés permettent de par la combinaison de dérivés et de divers sous-jacents (actions, obligations, indices etc.) de construire un véhicule d’investissement taillé sur mesure.

Cette formation permettra un participant d’acquérir les  fondements essentiels de l’utilisation de produits dérivés dans le cadre de l’investissement, de comprendre la mise en place d’une stratégie simple et passera en revue le marché des produits structurés, les 4 grandes catégories de produits ainsi que leurs caractéristiques.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

  • Appréhender le marché des dérivés et produits structurés ;
  • Distinguer les positions de base en options et futures ;
  • Identifier les utilités, opportunités &  et risques de ces positions ;
  • Distinguer les différentes catégories de produits structurés en fonction des objectifs de placement ;
  • Lire et faire ressortir les éléments importants d’un « Term-sheet ».

Thèmes

  • Forwards et Futures : distinctions, caractéristiques et utilisation
  • Caractéristiques des options
  • Options call & option put :  les 4 positions de base via les call & les put
  • Le principe des produits structurés
  • Les grandes catégories de produits structurés :
    – Les produits de protection du capital
    – Les produits d’optimisation de la performance
    – Les produits de participation
    – Les produits de levier sans et sans knock-out

Public ciblé

Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

  • Gestion Institutionnelle ;
  • Conseil en Investissement ;
  • Gestion de Portefeuille ;
  • Relationship Management  ;
  • Gestion de Risques ;
  • Trésorerie ;
  • Comptabilité ;
  • Legal & Compliance

Biographie du formateur

Pablo Guerrero possède plus de 25 ans d’expérience bancaire tant dans les salles de marché qu’au sein de la gestion privée.

A l’origine de la mise en place de la bourse SOFFEX-EUREX, il a passé la première partie de sa carrière dans le Trading & Sales sur diverses classes d’actifs (actions, obligations, produits dérivés, devises) en tant que Trader, Market Maker et Responsable Trading & Sales, notamment pour UBS ainsi que la Banque Edouard Constant.

Il rejoint la gestion en 2001 et assuma les fonctions de Conseiller en Investissement Senior ainsi que Client Relationship Manager au sein du Credit Suisse sur les marchés hispanophones. Membre de la Direction, il a été notamment responsable du processus d’investissement et du conseil pour la clientèle Latam et Ibérique à Genève.

Diplômé du New York Institute of Finance, Pablo GUERRERO est aujourd’hui Consultant Financier.