Certificat ISFB Gouvernance et Gestion des Risques pour Administrateurs/trices
Catégorie
Droit, Risque et Conformité
Management et Ressources humaines
Management et Ressources humaines
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
6 demi-journées non consécutives
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Jean-Philippe Bernard
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Autres informations
Contexte
Dans un environnement bancaire en perpétuelle évolution, marqué par des défis réglementaires croissants et une complexité accrue des produits financiers, la maîtrise des risques devient un impératif stratégique pour toute institution financière. Ce certificat de courte durée est conçu spécifiquement pour les membres de conseils d’administration de banques, ainsi que pour les professionnels exerçant des fonctions transversales dans le domaine bancaire. Il vise à doter les participants d’une compréhension approfondie des enjeux majeurs liés à la gestion des risques dans le secteur bancaire.
Objectifs clés
1. Donner un aperçu général de la fonction risques dans des banques de différentes catégories
2. Préciser les rôles et responsabilités des acteurs et identifier les différentes approches et moyens
3. Développer les connaissances générales dans les différents types de risques
4. Comprendre et mettre en pratique via des études de cas différentes situations de risques
5. Se tenir à jour de l’évolution de la réglementation en matière de risque
2. Préciser les rôles et responsabilités des acteurs et identifier les différentes approches et moyens
3. Développer les connaissances générales dans les différents types de risques
4. Comprendre et mettre en pratique via des études de cas différentes situations de risques
5. Se tenir à jour de l’évolution de la réglementation en matière de risque
Public cible
- Membres de Conseil d’administration d’instituts financiers
- Fonctions transversales non spécialistes du domaine de la gestion des risques, se destinant à terme à une fonction d’administrateur/trice
- Fonctions transversales non spécialistes du domaine de la gestion des risques, se destinant à terme à une fonction d’administrateur/trice
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire en tant que CRO ou spécialiste du risque depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes).
Informations pratiques
Ce programme est proposé en partenariat avec l’ACAD. L’ACAD est un Centre de formation pour les membres de Conseil d’administration de sociétés suisses. L’ACAD propose une formation complète ACAD+ ainsi que des formations continues qui permettent d’acquérir toutes les connaissances requises pour pouvoir siéger de manière compétente au sein du Conseil d’administration d’une société anonyme. Elle offre également la possibilité d’obtenir la certification ACAD+ à l’issue d’un examen. L’ACAD a été fondée en 2010 pour répondre au besoin croissant de professionnalisation du métier de membre de Conseil d’administration
L’ACAD reconnait le Certificat ISFB Gestion des Risques pour Administrateurs comme équivalent au module ACAD Gestion des risques du programme ACAD+, permettant aux participants du Certificat ISFB de poursuivre sur le programme de certification ACAD+.
L’ACAD reconnait le Certificat ISFB Gestion des Risques pour Administrateurs comme équivalent au module ACAD Gestion des risques du programme ACAD+, permettant aux participants du Certificat ISFB de poursuivre sur le programme de certification ACAD+.
Prix
- Public : CHF 5’270.-
- Membre : CHF 3’950.-
- Chèque formation : CHF 4’920.-
Conditions d'admission
Un rabais de 10% sur le tarif en vigueur sera appliqué pour les membres du Cercle Suisse des Administratrices
GRA1
Gouvernance d’un Conseil d’Administration
Contenu : · Règles de gouvernance dans les SA (CO, Swiss code of best practices - economie suisse)
· Responsabilités, rôle, fonctionnement du CA en regard de l'exécutif
· Bonnes pratiques de gouvernance (indépendance, diversité, transparence)
· Responsabilités, rôle, fonctionnement du CA en regard de l'exécutif
· Bonnes pratiques de gouvernance (indépendance, diversité, transparence)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : BROCH Hervé
GRA2
Surveillance du système de contrôle interne et de gestion des risques par la FINMA
Contenu : · Pouvoir de surveillance de la FINMA
· Agrément des administrateurs et dirigeants par la FINMA
· Relations entre CA et FINMA
· Deepdive, Enforcement, traitement des irrégularités
· Agrément des administrateurs et dirigeants par la FINMA
· Relations entre CA et FINMA
· Deepdive, Enforcement, traitement des irrégularités
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : BAYAT Nezam Alexandre
GRA3
Gestion des risques dans le domaine bancaire
Contenu : · Exigences réglementaires en matière de gestion des risques
· Focus sur les directives FINMA et européennes ayant des impacts direct sur le CA
· Les différentes natures de risques
· Les types de risques par nature et indicateurs associés
· Fixation de l'appétence et de la tolérance
· Le SCI (Système de Contrôle Interne)
· Evolution du contexte
· Focus sur les directives FINMA et européennes ayant des impacts direct sur le CA
· Les différentes natures de risques
· Les types de risques par nature et indicateurs associés
· Fixation de l'appétence et de la tolérance
· Le SCI (Système de Contrôle Interne)
· Evolution du contexte
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : BERNARD Jean-Philippe
GRA4
Gouvernance bancaire
Contenu : · Gouvernance spécifique au secteur bancaire
· Organisation des comités
· Circulaires FINMA induisant des devoirs au CA, Devoirs intransmissibles
· Rôle de l'audit interne
· Rôle des réviseurs externes
· Organisation des comités
· Circulaires FINMA induisant des devoirs au CA, Devoirs intransmissibles
· Rôle de l'audit interne
· Rôle des réviseurs externes
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PERNOLLET Jean-Christophe
GRA5
Risques financiers hors crédits
Contenu : · Risques de crédit (immobiliers, concentration, etc)
· Risques de taux et de marché
· Risques ALM, de capital et de liquidité
· Planification des fonds propres (stress tests)
· Risques de taux et de marché
· Risques ALM, de capital et de liquidité
· Planification des fonds propres (stress tests)
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PELEGRY Julien
GRA6
Risques de crédits, risques opérationnels et résilience
Contenu : · Risques de conduite, AML, sanctions
· Risques cyber
· Risques liés aux externalisations
· Résilience & gestion de crise
· Risques cyber
· Risques liés aux externalisations
· Résilience & gestion de crise
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DERVAUX Nicolas
GRAexa
Examen Certificat Gestion de risques pour administrateurs
Durée : 2h00
Format : Présentiel
Gouverner le risque sans devenir CRO
Jean-Philippe Bernard, Directeur de programme
Responsables in fine, les conseils d’administration des petites structures financières doivent arbitrer les risques avec une compréhension suffisante pour décider et contrôler.
Entretien avec Jean-Philippe Bernard, Directeur de programme du Certificat ISFB Gestion des risques pour administrateurs
Jean-Philippe Bernard - Directeur de programme ISFB, et Chargé de cours ISFB
« Au niveau des administrateurs : Comment mieux comprendre les enjeux liés aux risques ? Comment prendre position ? Comment juger de manière éclairée la pertinence des approches posées par l’exécutif au niveau des risques ? Comment utiliser ces approches pour les intégrer dans les bonnes impulsions stratégiques ? C’est là, l’utilité d’une formation dédiée aux Administrateurs de Banque. »
Lire l’interview
Former les administrateurs de banque : vision et enseignements de la FINMA au sein de l’ISFB
Nezam Alexandre Bayat - Co-Head Procédures d’enforcement (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA)
« Le rôle de membre du conseil d’administration au sein d’un établissement assujetti à la FINMA, en particulier d’une banque, nécessite une grande rigueur, une vision stratégique, des connaissances étendues en matière de marchés financiers et du cadre légal et réglementaire, ainsi que de la disponibilité, un esprit indépendant et critique, et du courage. »
Lire l’interview
Hervé BROCH
Hervé Broch est Président du Servette FC 1890. Il est également Président de la direction de la banque Raiffeisen Région Genève Rhône et co-président de la fédération genevoise des banques Raiffeisen. Il a intégré les conseils de GPF et de l’ISFB en 2024. Economiste d’entreprise et titulaire d’un EMBA en Integrated Management, il est également Administrateur certifié de l’ACAD. Son cursus estudiantin comprend également 2 CAS en Fundraising et en Blockchain.
Depuis de nombreuses années il a su développer un lien fort entre le monde associatif et le monde de la finance
Depuis de nombreuses années il a su développer un lien fort entre le monde associatif et le monde de la finance
Nezam Alexandre BAYAT
Après des études de droit aux Universités de Fribourg et Durham (UK), Nezam Alexandre Bayat a obtenu le brevet d'avocat. Depuis 2012 il exerce au sein de la FINMA. Il est depuis 2025 Co-Head du groupe en charge des procédures d’enforcement, en particulier celles concernant la Suisse romande et le Tessin. Compte tenu de ses responsabilités et de son expérience, il a été un témoin privilégié de l'évolution des marchés financiers, des risques auxquels sont confrontés les banques et autres établissements assujettis à la FINMA, de l'évolution du cadre légal et prudentiel. Nezam Alexandre Bayat a également développé une expertise en matière de gouvernance d'entreprise, gestion des risques et conformité. Il est en outre diplômé de la Swiss Board School, de l'Université de Cambridge en matière de finance durable et dispose d'une licence de trader de la SIX.
Jean-Philippe BERNARD
Diplômé de l’EPFL en analyse systémique et recherche opérationnelle, il débute sa carrière dans l’optimisation des processus bancaires avant d’occuper des fonctions de direction dans une banque privée genevoise. Fondateur de plusieurs sociétés de conseil, dont BERYL Management qu’il dirige de 1999 à 2019, il a accompagné de nombreux établissements financiers en Suisse et à l’international sur les enjeux de gouvernance et de gestion des risques.
Co-fondateur d’OPCIS, il développe des solutions de benchmark et de management des risques pour les banques suisses. Il a également enseigné l’organisation bancaire dans différentes institutions académiques.
Il est aujourd’hui administrateur indépendant à la Banque Cantonale de Genève et président du Comité Risque et Stratégie du Conseil d’administration.
Jean-Christophe PERNOLLET
Jean-Christophe Pernollet est un expert financier reconnu, ayant occupé des postes de haut niveau dans la révision, la gestion des risques et la conformité. Il a notamment été Associé Réviseur bancaire agréé chez PricewaterhouseCoopers et Chief Risk, Legal & Compliance Officer chez Edmond de Rothschild. Il est membre du Conseil d'administration et président du Comité d'audit et des risques de Swissquote
Julien PELEGRY
Diplômé d’un master en finance de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il débute sa carrière en 2004 chez HSBC France en gestion des risques sur les activités de taux au sein de la banque d’investissement. En 2007, il rejoint Lombard Odier en Suisse, où il couvre successivement le risque pour la gestion d’actifs, les hedge funds, puis la gestion de fortune et l’activité de conseil en salle des marchés.
En 2016, il intègre le groupe Edmond de Rothschild en tant que responsable du risque financier. Il y développe les modèles de LTV et de calcul d’engagements sur dérivés afin de soutenir l’activité crédit, pilote le dispositif IRRBB pour le risque de taux, conduit des projets structurants comme la transition Libor, renforce les outils de stress de liquidité et supervise le risque de marché des investissements pour compte propre.
Nicolas DERVAUX
Nicolas Dervaux travaille dans l’industrie financière depuis 1998, avec des expériences diversifiées : Banque / Fonds, Corporate / Capital Market, à l’International et à Genève.
En 2004, il découvre le financement des Matières premières (Transactionnel et Structuré), devenant successivement responsable du Middle Office, responsable de la Distribution, Fund Manager, responsable de groupe Front Office. En mars 2021, Nicolas rejoint la Division Finance en qualité de responsable des risques de la BCGE (financier, non financier et opérationnel).
Le développement d’activité commerciale, la gestion de crises bancaires et financières, et la connaissance des évolutions réglementaires (Bale II/Bale III) donnent à Nicolas une vision globale du risque de crédit.
En 2004, il découvre le financement des Matières premières (Transactionnel et Structuré), devenant successivement responsable du Middle Office, responsable de la Distribution, Fund Manager, responsable de groupe Front Office. En mars 2021, Nicolas rejoint la Division Finance en qualité de responsable des risques de la BCGE (financier, non financier et opérationnel).
Le développement d’activité commerciale, la gestion de crises bancaires et financières, et la connaissance des évolutions réglementaires (Bale II/Bale III) donnent à Nicolas une vision globale du risque de crédit.
Déploiement au sein des organisations
Cette formation peut également être organisée en session intra-entreprise, soit dans les locaux de l’ISFB, soit au sein de l’établissement membre.
Selon les besoins et le contexte de l’organisation, le contenu peut, dans certains cas, être modularisé et adapté.
Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande d’information complémentaire ou pour étudier une configuration spécifique.
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Droit, Risque et Conformité
Management et Ressources humaines
Management et Ressources humaines
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
6 demi-journées non consécutives
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Jean-Philippe Bernard
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Informations
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Inscription
L’inscription via le site n’est pas possible. Pour toute demande, veuillez vous adresser au Product Manager mentionné.
